Ibercaja Small Caps A FI

ISIN: ES0130708037

Categoría Morningstar: Europe Small-Cap Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,30 3 años: 7,48 5 años: 3,09 Inicio: 5,28 2022: -3,82 2021: 13,85 2020: 6,14 2019: 14,32 2018: -24,45
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 16,65 3 años: 17,41 5 años: 11,90 Inicio: - 2022: -5,23 2021: 26,18 2020: 13,10 2019: 27,31 2018: -18,82
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 93,00 3 años: 95,00 5 años: 97,00 Inicio:- 2022: 93,00 2021: 93,00 2020: 72,00 2019: 94,00 2018: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 19,99 3 Ratio Sharpe: 0,67 5 Correlación: 96,56 Beta: 0,93 Alfa: -5,76 Tracking error: 5,41 Info Ratio: -1,48
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2022-01-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2022-01-20