Ibercaja Small Caps A FI

ISIN: ES0130708037

Categoría Morningstar: Europe Small-Cap Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 47,11 3 años: 1,14 5 años: 5,68 Inicio: 5,65 2021: 12,12 2020: 6,14 2019: 14,32 2018: -24,45 2017: 17,33
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 58,65 3 años: 10,25 5 años: 13,01 Inicio: - 2021: 13,95 2020: 13,10 2019: 27,31 2018: -18,82 2017: 22,43
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 74,00 3 años: 93,00 5 años: 96,00 Inicio:- 2021: 41,00 2020: 72,00 2019: 94,00 2018: 85,00 2017: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,30 3 Ratio Sharpe: 0,23 5 Correlación: 97,14 Beta: 0,96 Alfa: -6,25 Tracking error: 5,14 Info Ratio: -1,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2021-05-04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2021-05-04