Ibercaja Small Caps A FI

ISIN: ES0130708037

Categoría Morningstar: Europe Small-Cap Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,49 3 años: -4,46 5 años: 2,32 Inicio: 4,15 2024: 6,71 2023: 17,51 2022: -30,51 2021: 13,85 2020: 6,14
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,50 3 años: -1,99 5 años: 6,70 Inicio: - 2024: 7,41 2023: 6,83 2022: -25,76 2021: 26,18 2020: 13,10
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 40,00 3 años: 73,00 5 años: 93,00 Inicio:- 2024: 57,00 2023: 2,00 2022: 71,00 2021: 93,00 2020: 72,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,35 3 Ratio Sharpe: -0,41 5 Correlación: 95,88 Beta: 0,88 Alfa: -5,66 Tracking error: 5,05 Info Ratio: -1,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-05-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-05-23