Ibercaja Small Caps A FI

ISIN: ES0130708037

Categoría Morningstar: Europe Small-Cap Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -16,77 3 años: -2,30 5 años: -4,61 Inicio: 3,70 2023: 9,62 2022: -30,51 2021: 13,85 2020: 6,14 2019: 14,32
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -14,79 3 años: 3,80 5 años: 2,74 Inicio: - 2023: 5,42 2022: -25,76 2021: 26,18 2020: 13,10 2019: 27,31
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 71,00 3 años: 97,00 5 años: 99,00 Inicio:- 2023: 71,00 2022: 71,00 2021: 93,00 2020: 72,00 2019: 94,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 22,29 3 Ratio Sharpe: -0,13 5 Correlación: 96,64 Beta: 0,90 Alfa: -4,88 Tracking error: 6,34 Info Ratio: -0,81
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-01-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-01-30