La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -16,77 | 3 años: -2,30 | 5 años: -4,61 | Inicio: 3,70 | 2023: 9,62 | 2022: -30,51 | 2021: 13,85 | 2020: 6,14 | 2019: 14,32 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -14,79 | 3 años: 3,80 | 5 años: 2,74 | Inicio: - | 2023: 5,42 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 | 2019: 27,31 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 71,00 | 3 años: 97,00 | 5 años: 99,00 | Inicio:- | 2023: 71,00 | 2022: 71,00 | 2021: 93,00 | 2020: 72,00 | 2019: 94,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,29 | 3 Ratio Sharpe: -0,13 | 5 Correlación: 96,64 | Beta: 0,90 | Alfa: -4,88 | Tracking error: 6,34 | Info Ratio: -0,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-01-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-01-30