La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,09 | 3 años: -5,44 | 5 años: 0,51 | Inicio: 3,85 | 2024: 0,10 | 2023: 17,51 | 2022: -30,51 | 2021: 13,85 | 2020: 6,14 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,02 | 3 años: -1,67 | 5 años: 5,83 | Inicio: - | 2024: 2,12 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 81,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2024: 85,00 | 2023: 2,00 | 2022: 71,00 | 2021: 93,00 | 2020: 72,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,53 | 3 Ratio Sharpe: -0,30 | 5 Correlación: 95,92 | Beta: 0,89 | Alfa: -5,50 | Tracking error: 5,05 | Info Ratio: -1,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26