La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) Invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,69 | 3 años: 0,51 | 5 años: 1,90 | Inicio: 2,03 | 2024: 1,07 | 2023: 8,26 | 2022: -8,05 | 2021: 2,16 | 2020: 5,50 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,28 | 3 años: -3,33 | 5 años: -1,30 | Inicio: - | 2024: -0,92 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 7,00 | 3 años: 6,00 | 5 años: 3,00 | Inicio:- | 2024: 4,00 | 2023: 10,00 | 2022: 18,00 | 2021: 4,00 | 2020: 5,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,42 | 3 Ratio Sharpe: -0,05 | 5 Correlación: 76,59 | Beta: 0,58 | Alfa: 2,92 | Tracking error: 4,51 | Info Ratio: 1,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-21