Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0131368013

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: Mutuactivos

La gestión del Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, también llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) Invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,51 3 años: 0,79 5 años: 2,15 Inicio: 2,11 2024: 2,07 2023: 8,26 2022: -8,05 2021: 2,16 2020: 5,50
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,47 3 años: -3,12 5 años: -1,41 Inicio: - 2024: -0,76 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 8,00 3 años: 7,00 5 años: 3,00 Inicio:- 2024: 7,00 2023: 10,00 2022: 18,00 2021: 4,00 2020: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,43 3 Ratio Sharpe: -0,13 5 Correlación: 76,98 Beta: 0,58 Alfa: 2,70 Tracking error: 4,49 Info Ratio: 1,15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-05-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-05-23