Estrategia Acumulación FI
ISIN: ES0133337008
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
ISIN: ES0133337008
Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: BBVA Asset Management
Se invertirá 50%-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con máximo del 30% en IIC no armonizadas de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Estará expuesto a renta variable y fija, pública/privada (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo de 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentaje de exposición, buscando invertir en activos que persigan generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,82 | 3 años: 0,38 | 5 años: 1,50 | Inicio: -0,07 | 2025: -0,20 | 2024: 4,43 | 2023: 6,32 | 2022: -14,02 | 2021: 4,76 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,35 | 3 años: 1,47 | 5 años: 4,42 | Inicio: - | 2025: -4,64 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 91,00 | Inicio:- | 2025: 25,00 | 2024: 83,00 | 2023: 67,00 | 2022: 65,00 | 2021: 78,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,52 | 3 Ratio Sharpe: -0,33 | 5 Correlación: 92,19 | Beta: 0,68 | Alfa: -3,16 | Tracking error: 3,74 | Info Ratio: -0,95 |