Estrategia Acumulación FI

ISIN: ES0133337008

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: BBVA Asset Management

Se invertirá 50%-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con máximo del 30% en IIC no armonizadas de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Estará expuesto a renta variable y fija, pública/privada (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo de 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentaje de exposición, buscando invertir en activos que persigan generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,82 3 años: 0,38 5 años: 1,50 Inicio: -0,07 2025: -0,20 2024: 4,43 2023: 6,32 2022: -14,02 2021: 4,76
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,35 3 años: 1,47 5 años: 4,42 Inicio: - 2025: -4,64 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 83,00 5 años: 91,00 Inicio:- 2025: 25,00 2024: 83,00 2023: 67,00 2022: 65,00 2021: 78,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,52 3 Ratio Sharpe: -0,33 5 Correlación: 92,19 Beta: 0,68 Alfa: -3,16 Tracking error: 3,74 Info Ratio: -0,95
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-23