Se invertirá 50%-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, con máximo del 30% en IIC no armonizadas de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Estará expuesto a renta variable y fija, pública/privada (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un máximo de 20% en depósitos) sin predeterminación en cuanto a porcentaje de exposición, buscando invertir en activos que persigan generación de rentas recurrentes como dividendos y cupones. Podrá invertir, mediante derivados, hasta 30% de exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,85 3 años: -1,55 5 años: -0,65 Inicio: -0,45 2024: 1,55 2023: 6,32 2022: -14,02 2021: 4,76 2020: -1,84
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,99 3 años: 1,91 5 años: 3,64 Inicio: - 2024: 5,46 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 78,00 3 años: 86,00 5 años: 94,00 Inicio:- 2024: 88,00 2023: 67,00 2022: 65,00 2021: 78,00 2020: 76,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,59 3 Ratio Sharpe: -0,46 5 Correlación: 92,88 Beta: 0,70 Alfa: -3,92 Tracking error: 3,50 Info Ratio: -1,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-05-21