Se invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invierte, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,29 |
3 años: 1,15 |
5 años: 1,72 |
Inicio: 1,30 |
2024: 4,61 |
2023: 6,43 |
2022: -7,76 |
2021: 3,02 |
2020: 1,81 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,18 |
3 años: 0,06 |
5 años: 1,07 |
Inicio: -
| 2024: 5,11 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 70,00 |
3 años: 30,00 |
5 años: 32,00 |
Inicio:-
| 2024: 50,00 |
2023: 58,00 |
2022: 26,00 |
2021: 59,00 |
2020: 32,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,55 |
3 Ratio Sharpe: -0,15 |
5 Correlación: 93,12 |
Beta: 0,63 |
Alfa: 0,74 |
Tracking error: 2,84 |
Info Ratio: 0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-09-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-09-30
