Evo Fondo Inteligente Renta Fija Corto Plazo FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0133565004

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: Gesconsult

El compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, fundamentalmente del área euro. Respecto a la calidad crediticia, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 25% en baja calidad crediticia (entre BB+ y BB-), o sin calificar. No obstante lo anterior, se podrá invertir hasta el 90% en pagarés de empresas con baja calidad (inferior a BBB-), o sin calificar. Para aquellas emisiones a las que se exige un rating mínimo, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La duración media de la cartera no superará los 12 meses.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,86 3 años: 1,03 5 años: 0,75 Inicio: 0,27 2024: 1,26 2023: 3,45 2022: -1,44 2021: 0,16 2020: 0,24
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,96 3 años: -0,09 5 años: 0,08 Inicio: - 2024: 0,54 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 54,00 3 años: 17,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2024: 23,00 2023: 73,00 2022: 14,00 2021: 24,00 2020: 43,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 0,79 3 Ratio Sharpe: -0,48 5 Correlación: 57,78 Beta: 0,15 Alfa: 0,04 Tracking error: 1,57 Info Ratio: 0,96
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-26