Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con alta rentabilidad por dividendo, principalmente de Zona Euro. No se contemplan límites respecto a capitalización o liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo es la rentabilidad por dividendo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,23 | 3 años: 6,19 | 5 años: 10,14 | Inicio: 3,90 | 2025: 1,53 | 2024: 6,55 | 2023: 16,60 | 2022: -15,08 | 2021: 21,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,40 | 3 años: 7,07 | 5 años: 10,95 | Inicio: - | 2025: 2,10 | 2024: 7,18 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 60,00 | 5 años: 74,00 | Inicio:- | 2025: 46,00 | 2024: 64,00 | 2023: 60,00 | 2022: 71,00 | 2021: 60,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,72 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 98,94 | Beta: 0,95 | Alfa: -2,37 | Tracking error: 2,28 | Info Ratio: -1,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2025-04-15