Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con alta rentabilidad por dividendo, principalmente de Zona Euro. No se contemplan límites respecto a capitalización o liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo es la rentabilidad por dividendo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,39 | 3 años: 4,44 | 5 años: 5,10 | Inicio: 4,06 | 2024: 9,31 | 2023: 16,60 | 2022: -15,08 | 2021: 21,46 | 2020: -6,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,40 | 3 años: 4,74 | 5 años: 7,05 | Inicio: - | 2024: 8,64 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 81,00 | Inicio:- | 2024: 56,00 | 2023: 60,00 | 2022: 71,00 | 2021: 60,00 | 2020: 83,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,14 | 3 Ratio Sharpe: 0,24 | 5 Correlación: 98,94 | Beta: 0,96 | Alfa: -2,51 | Tracking error: 2,27 | Info Ratio: -1,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-09-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-09-30