El fondo se gestiona de forma que no supere el nivel de riesgo 3 (en una escala del 1 al 7).
El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% de exposición a materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,66 |
3 años: 1,84 |
5 años: 1,43 |
Inicio: 0,25 |
2025: 0,52 |
2024: 4,34 |
2023: 5,03 |
2022: -7,34 |
2021: 0,61 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,59 |
3 años: 1,61 |
5 años: 2,13 |
Inicio: -
| 2025: -1,52 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 27,00 |
3 años: 42,00 |
5 años: 77,00 |
Inicio:-
| 2025: 25,00 |
2024: 72,00 |
2023: 75,00 |
2022: 19,00 |
2021: 88,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,15 |
3 Ratio Sharpe: -0,32 |
5 Correlación: 96,70 |
Beta: 0,46 |
Alfa: -0,31 |
Tracking error: 3,53 |
Info Ratio: 0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-25