El fondo se gestiona de forma que no supere el nivel de riesgo 3 (en una escala del 1 al 7).
El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% de exposición a materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,37 3 años: -1,16 5 años: -0,88 Inicio: -0,70 2023: 1,81 2022: -7,34 2021: 0,61 2020: 0,93 2019: 2,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 0,54 3 años: -0,76 5 años: 0,21 Inicio: - 2023: 2,73 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 42,00 3 años: 57,00 5 años: 81,00 Inicio:- 2023: 69,00 2022: 19,00 2021: 88,00 2020: 62,00 2019: 96,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,87 3 Ratio Sharpe: -0,49 5 Correlación: 95,07 Beta: 0,46 Alfa: -0,46 Tracking error: 3,23 Info Ratio: 0,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13