El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 40% del patrimonio) con un mínimo del 75% y un máximo del 100% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Se invertirá hasta un 40% del patrimonio en IIC financieras (principalmente ETFs) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, divisas, sectores, rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) ni duración de la cartera de renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,40 3 años: 3,96 5 años: 7,06 Inicio: 5,48 2024: 3,75 2023: 16,12 2022: -13,07 2021: 18,70 2020: 4,62
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,14 3 años: 2,20 5 años: 5,07 Inicio: - 2024: 4,43 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 22,00 3 años: 19,00 5 años: 10,00 Inicio:- 2024: 52,00 2023: 9,00 2022: 37,00 2021: 33,00 2020: 44,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 11,67 3 Ratio Sharpe: 0,45 5 Correlación: 97,75 Beta: 1,00 Alfa: -1,47 Tracking error: 2,44 Info Ratio: -0,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-04-15