Financials Credit Fund X FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0136469022

Categoría Morningstar: EUR Subordinated Bond

Empresa: Fineco SGIIC

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (código Bloomberg: EBSU)
Se invertirá el 20%-95% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras y aseguradoras, y minoritariamente corporativas, que incluye deuda con vencimiento perpetuo, e incorpora opciones de cancelación anticipada por parte del emisor y cláusulas por las que se puede producir una conversión en acciones del principal del bono (bonos contingentes convertibles) o una quita total o parcial del mismo, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,01 3 años: 1,51 5 años: 1,93 Inicio: 1,87 2023: 1,31 2022: -7,25 2021: 3,18 2020: 2,81 2019: 13,27
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -3,39 3 años: -1,45 5 años: -0,04 Inicio: - 2023: 1,38 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74 2019: 12,16
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 12,00 3 años: 1,00 5 años: 6,00 Inicio:- 2023: 54,00 2022: 12,00 2021: 29,00 2020: 46,00 2019: 32,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,20 3 Ratio Sharpe: 0,42 5 Correlación: 86,42 Beta: 0,88 Alfa: 4,23 Tracking error: 3,71 Info Ratio: 1,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-06-06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Subordinated Bond. Fecha: 2023-06-06