Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios éticos y financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático o apuestan por prácticas de reducción de consumo de energía. La selección de emisores la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización emisores, divisas o países. La posibilidad de invertir en valores de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto estará en renta fija sin predeterminación por países o divisas, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,70 3 años: 3,12 5 años: 8,28 Inicio: 4,13 2025: -2,73 2024: 14,42 2023: 11,98 2022: -17,00 2021: 14,55
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,59 3 años: 2,18 5 años: 6,29 Inicio: - 2025: -0,94 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 14,00 3 años: 14,00 5 años: 11,00 Inicio:- 2025: 39,00 2024: 5,00 2023: 10,00 2022: 89,00 2021: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,32 3 Ratio Sharpe: 0,33 5 Correlación: 97,27 Beta: 1,19 Alfa: -0,14 Tracking error: 2,84 Info Ratio: 0,09
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-20