Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios éticos y financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático o apuestan por prácticas de reducción de consumo de energía. La selección de emisores la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización emisores, divisas o países. La posibilidad de invertir en valores de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto estará en renta fija sin predeterminación por países o divisas, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 16,00 3 años: 1,65 5 años: 5,39 Inicio: 4,23 2024: 9,11 2023: 11,98 2022: -17,00 2021: 14,55 2020: 5,72
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,48 3 años: 0,69 5 años: 3,11 Inicio: - 2024: 6,24 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 5,00 3 años: 33,00 5 años: 10,00 Inicio:- 2024: 7,00 2023: 10,00 2022: 89,00 2021: 12,00 2020: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,90 3 Ratio Sharpe: 0,06 5 Correlación: 97,64 Beta: 1,23 Alfa: -1,05 Tracking error: 3,05 Info Ratio: -0,32
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-17