Caixabank Smart Renta Variable Europa FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0137509008

Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Empresa: CaixaBank AM

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Stoxx Europe 50 Net Return (SX5R), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos de renta fija tendrán una calificación crediticia mínima media (mín. BBB-) o, si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,52 3 años: 12,50 5 años: 9,55 Inicio: 7,20 2024: 4,90 2023: 14,80 2022: -4,97 2021: 25,08 2020: -4,53
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,54 3 años: 8,15 5 años: 7,59 Inicio: - 2024: 3,66 2023: 14,23 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 22,00 3 años: 4,00 5 años: 11,00 Inicio:- 2024: 10,00 2023: 51,00 2022: 4,00 2021: 36,00 2020: 77,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,95 3 Ratio Sharpe: 0,90 5 Correlación: 98,93 Beta: 0,92 Alfa: 2,47 Tracking error: 2,20 Info Ratio: 0,91
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-02-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-02-27