Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI

ISIN: ES0137627008

Categoría Morningstar: EUR Government Bond

Empresa: CaixaBank AM

Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,22 3 años: -5,36 5 años: -2,28 Inicio: -1,33 2024: -2,06 2023: 8,23 2022: -19,24 2021: -3,18 2020: 3,97
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,20 3 años: -4,63 5 años: -2,04 Inicio: - 2024: -1,89 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95 2020: 3,30
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 20,00 3 años: 70,00 5 años: 68,00 Inicio:- 2024: 35,00 2023: 10,00 2022: 90,00 2021: 47,00 2020: 43,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,17 3 Ratio Sharpe: -0,76 5 Correlación: 99,28 Beta: 1,07 Alfa: 0,33 Tracking error: 1,08 Info Ratio: -0,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-19