Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI

ISIN: ES0137627008

Categoría Morningstar: EUR Government Bond

Empresa: CaixaBank AM

Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,25 3 años: -4,40 5 años: -2,62 Inicio: -0,96 2025: -1,83 2024: 1,43 2023: 8,23 2022: -19,24 2021: -3,18
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,19 3 años: -3,56 5 años: -2,19 Inicio: - 2025: -1,19 2024: 1,53 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 69,00 5 años: 72,00 Inicio:- 2025: 60,00 2024: 60,00 2023: 10,00 2022: 90,00 2021: 47,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,40 3 Ratio Sharpe: -0,72 5 Correlación: 99,50 Beta: 1,08 Alfa: 0,43 Tracking error: 1,01 Info Ratio: -0,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2025-01-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2025-01-13