El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados de países de la zona euro y minoritariamente de otros países de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). No se invertirá en titulizaciones. No existe exposición al riesgo divisa. Los activos serán de calificación crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3). El fondo podrá tener un máximo del 15% de la exposición total en activos con calificación crediticia baja (rating BB-/Ba3). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating por debajo de dichos límites se podrán mantener los títulos hasta un máximo de seis meses. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,53 | 3 años: 1,18 | 5 años: 0,88 | Inicio: 1,18 | 2024: 3,86 | 2023: 3,88 | 2022: -3,95 | 2021: -0,46 | 2020: 1,28 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,67 | 3 años: 1,12 | 5 años: 0,65 | Inicio: - | 2024: 3,90 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 41,00 | 2023: 59,00 | 2022: 43,00 | 2021: 53,00 | 2020: 10,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,11 | 3 Ratio Sharpe: -0,49 | 5 Correlación: 92,03 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,38 | Tracking error: 0,76 | Info Ratio: 0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-12-04