El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return (NDUEEGF), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos semanales del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,86 |
3 años: -3,20 |
5 años: 2,23 |
Inicio: 0,54 |
2024: 3,47 |
2023: 5,83 |
2022: -15,70 |
2021: 3,88 |
2020: 7,89 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 12,26 |
3 años: -5,25 |
5 años: 2,64 |
Inicio: -
| 2024: 2,23 |
2023: 10,33 |
2022: -21,90 |
2021: -2,36 |
2020: 17,69 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 58,00 |
3 años: 51,00 |
5 años: 62,00 |
Inicio:-
| 2024: 71,00 |
2023: 47,00 |
2022: 45,00 |
2021: 61,00 |
2020: 48,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,31 |
3 Ratio Sharpe: -0,56 |
5 Correlación: 98,49 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -2,05 |
Tracking error: 3,03 |
Info Ratio: -0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2024-03-26