Caixabank Smart Renta Variable Emergente FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0137657005

Categoría Morningstar: Global Emerging Markets Equity

Empresa: CaixaBank AM

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice MSCI Emerging Markets Net Total Return (NDUEEGF), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos semanales del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,91 3 años: -5,53 5 años: 2,18 Inicio: 0,29 2024: 1,87 2023: 5,83 2022: -15,70 2021: 3,88 2020: 7,89
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,03 3 años: -8,49 5 años: 2,23 Inicio: - 2024: 0,00 2023: 10,33 2022: -21,90 2021: -2,36 2020: 17,69
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 51,00 3 años: 44,00 5 años: 67,00 Inicio:- 2024: 45,00 2023: 47,00 2022: 45,00 2021: 61,00 2020: 48,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 98,52 Beta: 1,03 Alfa: -1,53 Tracking error: 3,00 Info Ratio: -0,58
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2024-02-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Emerging Markets Equity. Fecha: 2024-02-19