La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice a la evolución del tipo de cambio dólareuro. La exposición del fondo (directa o indirectamente a través de IIC´s) se concretará en renta fija pública y privada principalmente denominada en dólares, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos. La renta fija se diversificará entre distintos emisores y vencimientos. Los mercados de inversión y los emisores pertenecerán a países de la OCDE. La duración media de la cartera no estará predeterminada, variando según las perspectivas que la gestora tenga de los mercados en cada momento. La inversión indirecta podrá alcanzar el 40% de la exposición y se materializará en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición al riesgo divisa (fundamentalmente dólar USA) oscilará entre el 50 y el 100% de la exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -3,43 |
3 años: 2,70 |
5 años: 1,38 |
Inicio: 1,81 |
2023: 1,80 |
2022: 5,01 |
2021: 4,90 |
2020: -8,74 |
2019: 2,74 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,76 |
3 años: 0,48 |
5 años: 1,31 |
Inicio: -
| 2023: 3,05 |
2022: -1,84 |
2021: -0,47 |
2020: 2,21 |
2019: 3,41 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 57,00 |
3 años: 81,00 |
5 años: 99,00 |
Inicio:-
| 2023: 88,00 |
2022: 54,00 |
2021: 97,00 |
2020: 96,00 |
2019: 98,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,14 |
3 Ratio Sharpe: -3,06 |
5 Correlación: 48,98 |
Beta: 0,24 |
Alfa: -2,23 |
Tracking error: 1,65 |
Info Ratio: -0,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-18