Invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición directa/indirecta a la renta variable, no superará el 50% de la exposición total, materializándose en valores de cualquier sector/capitalización bursátil. En condiciones normales de mercado se situará en torno al 40% de la exposición total. Podrá invertirse en todos los emisores/mercados mundiales. La inversión en emergentes no superará el 15% de la exposición total. La inversión directa/indirecta en renta fija, podrá ser en renta fija pública/privada (incluyendo titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) principalmente de emisores/mercados OCDE y minoritariamente de países emergentes y su calidad crediticia será al menos media (rating mínimo BBB- o equivalentes por otras agencias de reconocido prestigio).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 13,11 |
3 años: 1,69 |
5 años: 3,55 |
Inicio: 2,78 |
2024: 8,32 |
2023: 7,93 |
2022: -10,98 |
2021: 8,24 |
2020: 3,69 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 16,61 |
3 años: 0,94 |
5 años: 3,24 |
Inicio: -
| 2024: 8,38 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 86,00 |
3 años: 45,00 |
5 años: 51,00 |
Inicio:-
| 2024: 62,00 |
2023: 58,00 |
2022: 26,00 |
2021: 62,00 |
2020: 37,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,95 |
3 Ratio Sharpe: -0,01 |
5 Correlación: 94,77 |
Beta: 0,76 |
Alfa: -1,39 |
Tracking error: 2,95 |
Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-10-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-10-23