Invierte principalmente en valores de renta fija privada, negociados en mercados europeos, así como otros grandes mercados
internacionales, incluidos emergentes sin límite predeterminado.
No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar exposición a riesgo de crédito de
calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por paises OCDE. La cartera
estará formada principalmente por renta fija privada a tipo fijo y/o variable, utilizando instrumentos financieros derivados para reducir
la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés para que la duración objetivo se sitúe entre 0 y 1 año. La exposición a riesgo
de divisa será inferior al 10%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,00 |
3 años: -0,01 |
5 años: -0,19 |
Inicio: 2,33 |
2023: 2,71 |
2022: -4,42 |
2021: -0,17 |
2020: -0,86 |
2019: 4,39 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,55 |
3 años: -0,32 |
5 años: 0,04 |
Inicio: -
| 2023: 2,54 |
2022: -1,14 |
2021: -0,07 |
2020: 0,33 |
2019: 1,98 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 11,00 |
3 años: 33,00 |
5 años: 50,00 |
Inicio:-
| 2023: 50,00 |
2022: 51,00 |
2021: 48,00 |
2020: 95,00 |
2019: 5,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,41 |
3 Ratio Sharpe: -0,14 |
5 Correlación: 67,40 |
Beta: 1,03 |
Alfa: 0,49 |
Tracking error: 2,46 |
Info Ratio: 0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-14