Invierte principalmente en valores de renta fija privada, negociados en mercados europeos, así como otros grandes mercados
internacionales, incluidos emergentes sin límite predeterminado.
No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar exposición a riesgo de crédito de
calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por paises OCDE. La cartera
estará formada principalmente por renta fija privada a tipo fijo y/o variable, utilizando instrumentos financieros derivados para reducir
la sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés para que la duración objetivo se sitúe entre 0 y 1 año. La exposición a riesgo
de divisa será inferior al 10%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,79 | 3 años: 0,51 | 5 años: 0,70 | Inicio: 2,49 | 2024: 1,89 | 2023: 5,24 | 2022: -4,42 | 2021: -0,17 | 2020: -0,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,29 | 3 años: 0,34 | 5 años: 0,55 | Inicio: - | 2024: 0,98 | 2023: 4,94 | 2022: -1,14 | 2021: -0,07 | 2020: 0,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 32,00 | 5 años: 29,00 | Inicio:- | 2024: 6,00 | 2023: 38,00 | 2022: 51,00 | 2021: 48,00 | 2020: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,39 | 3 Ratio Sharpe: -0,16 | 5 Correlación: 68,18 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,37 | Tracking error: 2,34 | Info Ratio: 0,17 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-12