Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en Europa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank,
con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un
mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100%.
De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable representará, directa o indirectamente a través de las IIC en las
que invierte, más del 75%, y además, más del 75% de la renta variable estará invertida en valores de emisores de países europeos.
Como máximo el 25% de la inversión en activos de renta variable será en activos de países emergentes europeos. La renta variable
podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,35 | 3 años: 3,90 | 5 años: 5,01 | Inicio: 4,29 | 2024: 4,23 | 2023: 13,30 | 2022: -13,92 | 2021: 23,34 | 2020: -4,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,31 | 3 años: 5,64 | 5 años: 6,70 | Inicio: - | 2024: 4,54 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2024: 52,00 | 2023: 64,00 | 2022: 62,00 | 2021: 55,00 | 2020: 73,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,48 | 3 Ratio Sharpe: 0,38 | 5 Correlación: 98,87 | Beta: 1,05 | Alfa: -3,48 | Tracking error: 2,26 | Info Ratio: -1,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-16