Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. Un máximo del 8% se invertirá en bonos convertibles contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Podrán ser exclusivamente del tipo "principal write-down" que, en caso de producirse la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,23 |
3 años: -2,04 |
5 años: -0,95 |
Inicio: 1,71 |
2024: -1,07 |
2023: 4,35 |
2022: -7,59 |
2021: -2,00 |
2020: 0,89 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,47 |
3 años: -3,32 |
5 años: -1,30 |
Inicio: -
| 2024: -0,79 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 69,00 |
3 años: 32,00 |
5 años: 38,00 |
Inicio:-
| 2024: 73,00 |
2023: 87,00 |
2022: 17,00 |
2021: 56,00 |
2020: 69,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,08 |
3 Ratio Sharpe: -1,04 |
5 Correlación: 93,08 |
Beta: 0,39 |
Alfa: -0,88 |
Tracking error: 4,43 |
Info Ratio: 0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-22