El Fondo invierte en torno al 75% de su exposición en activos de renta fija (pública y/o privada, incluyendo depósitos) y el resto en renta variable. Se podrá invertir hasta un 25% en iic financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Para la cartera de renta fija los emisores de los activos y los países en los que se negocien los valores serán de mercados UE, EEUU, Japón
y Canadá, así como en otros mercados OCDE y en vías de adhesión a la OCDE. Se podrá invertir residualmente en países emergentes. Las
emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada
momento. Hasta un 10% de la exposición total podrá estar en baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,12 3 años: 0,92 5 años: 1,06 Inicio: 2,48 2024: 1,25 2023: 6,89 2022: -7,99 2021: 3,74 2020: -2,24
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,62 3 años: -0,41 5 años: 1,08 Inicio: - 2024: 0,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 20,00 3 años: 17,00 5 años: 47,00 Inicio:- 2024: 13,00 2023: 42,00 2022: 23,00 2021: 50,00 2020: 92,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,23 3 Ratio Sharpe: 0,02 5 Correlación: 89,63 Beta: 0,59 Alfa: 1,27 Tracking error: 3,11 Info Ratio: 0,71
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-02-23