Fondo Artac FI
ISIN: ES0138354032
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Santander Asset Management
El Fondo invierte en torno al 75% de su exposición en activos de renta fija (pública y/o privada, incluyendo depósitos) y el resto en renta variable. Se podrá invertir hasta un 25% en iic financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Para la cartera de renta fija los emisores de los activos y los países en los que se negocien los valores serán de mercados UE, EEUU, Japón
y Canadá, así como en otros mercados OCDE y en vías de adhesión a la OCDE. Se podrá invertir residualmente en países emergentes. Las
emisiones tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada
momento. Hasta un 10% de la exposición total podrá estar en baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o incluso sin rating.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,25 | 3 años: 0,27 | 5 años: 0,66 | Inicio: 2,72 | 2021: 0,23 | 2020: -2,24 | 2019: 6,99 | 2018: -3,47 | 2017: 1,01 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,71 | 3 años: 1,50 | 5 años: 2,45 | Inicio: - | 2021: 0,77 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 92,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 79,00 | Inicio:- | 2021: 92,00 | 2020: 92,00 | 2019: 58,00 | 2018: 26,00 | 2017: 75,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,65 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 88,28 | Beta: 1,07 | Alfa: -3,38 | Tracking error: 2,20 | Info Ratio: -1,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13