La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,25 | 3 años: -0,88 | 5 años: -0,27 | Inicio: 2,98 | 2022: -0,90 | 2021: 3,51 | 2020: -5,21 | 2019: 1,54 | 2018: -0,24 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -9,36 | 3 años: 0,93 | 5 años: 0,62 | Inicio: - | 2022: -12,36 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 | 2018: -9,74 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 88,00 | 5 años: 72,00 | Inicio:- | 2022: 6,00 | 2021: 87,00 | 2020: 80,00 | 2019: 94,00 | 2018: 4,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,08 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 80,30 | Beta: 0,57 | Alfa: -2,65 | Tracking error: 5,21 | Info Ratio: -0,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2022-06-23