La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,86 | 3 años: 4,04 | 5 años: 0,96 | Inicio: 3,15 | 2023: 2,77 | 2022: 3,17 | 2021: 3,51 | 2020: -5,21 | 2019: 1,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,72 | 3 años: 3,07 | 5 años: 1,07 | Inicio: - | 2023: 3,54 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 | 2020: 0,21 | 2019: 12,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2023: 68,00 | 2022: 1,00 | 2021: 87,00 | 2020: 80,00 | 2019: 94,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,32 | 3 Ratio Sharpe: 1,27 | 5 Correlación: 75,15 | Beta: 0,27 | Alfa: 3,04 | Tracking error: 7,03 | Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2023-06-01