La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra Tesoro 6m + 2%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,27 3 años: -1,45 5 años: 0,50 Inicio: 3,07 2021: 0,09 2020: -5,21 2019: 1,54 2018: -0,24 2017: 1,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,51 3 años: 0,90 5 años: 3,58 Inicio: - 2021: 1,51 2020: 0,21 2019: 12,37 2018: -9,74 2017: 6,87
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 80,00 3 años: 72,00 5 años: 83,00 Inicio:- 2021: 80,00 2020: 80,00 2019: 94,00 2018: 4,00 2017: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,90 3 Ratio Sharpe: -0,13 5 Correlación: 80,94 Beta: 0,54 Alfa: -3,41 Tracking error: 5,30 Info Ratio: -1,04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-01-14