Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

ISIN: ES0138392032

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: CaixaBank AM

Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable. Invertirá directamente en valores o cestas de valores que integran el índice o lo replicará mediante la utilización de derivados. Podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, siempre y cuando sean coherentes con la vocación inversora y no estén gestionadas por alguna Sociedad Gestora del grupo CaixaBank.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: - 3 años: - 5 años: - Inicio: - 2024: - 2023: 26,48 2022: -3,01 2021: 9,59 2020: -13,49
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 27,95 3 años: 9,20 5 años: 6,78 Inicio: - 2024: 16,95 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 24,00 5 años: 35,00 Inicio:- 2024: 33,00 2023: 16,00 2022: 51,00 2021: 72,00 2020: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,47 3 Ratio Sharpe: 0,59 5 Correlación: 99,62 Beta: 1,00 Alfa: -0,60 Tracking error: 1,42 Info Ratio: -0,48
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-11