Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

ISIN: ES0138392032

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: CaixaBank AM

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado.Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,40 3 años: 14,58 5 años: 0,75 Inicio: 1,68 2023: 14,03 2022: -3,01 2021: 9,59 2020: -13,49 2019: 15,19
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,33 3 años: 6,32 5 años: 1,24 Inicio: - 2023: 12,57 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 18,00 3 años: 39,00 5 años: 30,00 Inicio:- 2023: 13,00 2022: 51,00 2021: 72,00 2020: 52,00 2019: 19,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 20,53 3 Ratio Sharpe: 0,69 5 Correlación: 100,00 Beta: 1,00 Alfa: -0,40 Tracking error: 0,21 Info Ratio: -2,25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-05-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-05-19