Más del 50% del patrimonio (generalmente entre el 75% y 95%) se materializará en IIC financieras que sean activo apto (armonizadas o no), no pertenecientes al grupo de la gestora que estarán domiciliadas en un Estado de la OCDE (principalmente la UE) o listadas en una bolsa de la UE y tendrán liquidez diaria. Estas podrán invertir en renta variable y fija, sin predeterminación en cuanto a la divisa,capitalización bursátil, calificación crediticia o duración y con exposición a cualquier mercado, incluso los emergentes. Puede invertir de forma indirecta hasta el 100% en activos de baja calificación crediticia (por debajo de BBB-),o duración media de la cartera, con exposición a cualquier emisor/mercado, incluso emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,05 |
3 años: 8,63 |
5 años: 10,63 |
Inicio: 3,86 |
2021: 3,07 |
2020: 13,39 |
2019: 24,05 |
2018: -9,61 |
2017: 11,49 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 14,63 |
3 años: 6,85 |
5 años: 12,04 |
Inicio: -
| 2021: 1,83 |
2020: 14,11 |
2019: 23,81 |
2018: -12,17 |
2017: 23,24 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 8,00 |
3 años: 36,00 |
5 años: 36,00 |
Inicio:-
| 2021: 8,00 |
2020: 8,00 |
2019: 71,00 |
2018: 69,00 |
2017: 16,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,36 |
3 Ratio Sharpe: 0,46 |
5 Correlación: 98,85 |
Beta: 0,95 |
Alfa: -0,64 |
Tracking error: 2,82 |
Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-14