Se invierte más del 50% del patrimonio (generalmente entre 75%-95%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, (máximo
30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora, domiciliadas en Estados de la OCDE (principalmente UE) o
listados en una Bolsa UE, con liquidez diaria. Estas podrán invertir en renta variable y fija, sin predeterminación en cuanto a la divisa,
capitalización bursátil, sectores, calificación crediticia (puede invertirse de forma indirecta hasta el 100% en activos de baja calificación
crediticia, por debajo de BBB-), o duración media de la cartera, con exposición a cualquier emisor/mercado, incluso emergentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 24,59 | 3 años: 10,30 | 5 años: 10,96 | Inicio: 4,05 | 2021: 8,52 | 2020: 13,39 | 2019: 24,05 | 2018: -9,61 | 2017: 11,49 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 35,34 | 3 años: 11,19 | 5 años: 12,19 | Inicio: - | 2021: 11,60 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 | 2018: -12,17 | 2017: 23,24 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 54,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 42,00 | Inicio:- | 2021: 85,00 | 2020: 8,00 | 2019: 71,00 | 2018: 69,00 | 2017: 16,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,26 | 3 Ratio Sharpe: 0,64 | 5 Correlación: 98,61 | Beta: 0,95 | Alfa: -1,06 | Tracking error: 3,03 | Info Ratio: -0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-06-09
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-06-09