Se invierte más del 50% del patrimonio (generalmente entre 75%-95%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, (máximo
30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora, domiciliadas en Estados de la OCDE (principalmente UE) o
listados en una Bolsa UE, con liquidez diaria. Estas podrán invertir en renta variable y fija, sin predeterminación en cuanto a la divisa,
capitalización bursátil, sectores, calificación crediticia (puede invertirse de forma indirecta hasta el 100% en activos de baja calificación
crediticia, por debajo de BBB-), o duración media de la cartera, con exposición a cualquier emisor/mercado, incluso emergentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -13,99 | 3 años: 5,68 | 5 años: 5,77 | Inicio: 3,36 | 2022: -16,81 | 2021: 19,24 | 2020: 13,39 | 2019: 24,05 | 2018: -9,61 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -22,05 | 3 años: 2,38 | 5 años: 2,71 | Inicio: - | 2022: -26,27 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 | 2018: -12,17 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 68,00 | Inicio:- | 2022: 79,00 | 2021: 85,00 | 2020: 8,00 | 2019: 71,00 | 2018: 69,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,84 | 3 Ratio Sharpe: 0,27 | 5 Correlación: 98,48 | Beta: 0,98 | Alfa: -2,99 | Tracking error: 3,22 | Info Ratio: -1,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-09-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-09-27