Más del 50% del patrimonio (generalmente entre el 75% y 95%) se materializará en IIC financieras que sean activo apto (armonizadas o no), no pertenecientes al grupo de la gestora que estarán domiciliadas en un Estado de la OCDE (principalmente la UE) o listadas en una bolsa de la UE y tendrán liquidez diaria. Estas podrán invertir en renta variable y fija, sin predeterminación en cuanto a la divisa,capitalización bursátil, calificación crediticia o duración y con exposición a cualquier mercado, incluso los emergentes. Puede invertir de forma indirecta hasta el 100% en activos de baja calificación crediticia (por debajo de BBB-),o duración media de la cartera, con exposición a cualquier emisor/mercado, incluso emergentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,05 | 3 años: 8,63 | 5 años: 10,63 | Inicio: 3,86 | 2021: 3,07 | 2020: 13,39 | 2019: 24,05 | 2018: -9,61 | 2017: 11,49 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,63 | 3 años: 6,85 | 5 años: 12,04 | Inicio: - | 2021: 1,83 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 | 2018: -12,17 | 2017: 23,24 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 8,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2021: 8,00 | 2020: 8,00 | 2019: 71,00 | 2018: 69,00 | 2017: 16,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,36 | 3 Ratio Sharpe: 0,46 | 5 Correlación: 98,85 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,64 | Tracking error: 2,82 | Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-14