Invierte más del 50% del patrimonio (generalmente el 75-95%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora, (domiciliadas en Estados OCDE, principalmente UE) o listados en una Bolsa UE, con liquidez diaria. Estas podrán invertir en renta variable y fija sin predeterminación de divisa, capitalización bursátil, sectores, calificación crediticia (puede invertirse indirectamente hasta el 100% en activos de baja calificación crediticia, inferior a BBB-), o duración media de la cartera, con exposición a cualquier emisor/mercado, incluso emergentes. El resto se invertirá directamente en renta variable de cualquier capitalización/sector, en renta fija privada emitida en euros y Deuda Pública UE (incluyendo depósitos e instrumentos monetarios cotizados o no, líquidos). La duración media máxima será de 2 años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,89 |
3 años: 5,16 |
5 años: 14,07 |
Inicio: 4,11 |
2025: -3,49 |
2024: 18,03 |
2023: 14,38 |
2022: -17,66 |
2021: 19,24 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,97 |
3 años: 6,70 |
5 años: 15,12 |
Inicio: -
| 2025: 1,62 |
2024: 12,27 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 56,00 |
3 años: 74,00 |
5 años: 66,00 |
Inicio:-
| 2025: 34,00 |
2024: 62,00 |
2023: 62,00 |
2022: 80,00 |
2021: 85,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,35 |
3 Ratio Sharpe: 0,06 |
5 Correlación: 99,12 |
Beta: 0,96 |
Alfa: -3,70 |
Tracking error: 2,12 |
Info Ratio: -1,93 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-18