Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invertirá más de un 70% en Renta Fija y menos de un 30% en Renta Variable, invirtiendo en todos los mercados mundiales. Las inversiones en renta fija serán de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes), incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares, de emisores públicos o privados, denominados en euros. No tendrá una duración media determinada. El rating mínimo será la categoría de grado de inversión (desde BBB-) según la media de S&P, Moody´s, Fitch y DBRS. Adicionalmente, podrá invertir en emisiones que tengan baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o no calificadas, hasta un 20% del patrimonio.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,45 |
3 años: 1,81 |
5 años: 0,94 |
Inicio: 2,18 |
2024: 2,83 |
2023: 7,56 |
2022: -8,27 |
2021: 6,09 |
2020: -2,63 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,55 |
3 años: -0,81 |
5 años: 0,86 |
Inicio: -
| 2024: 0,69 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 18,00 |
3 años: 5,00 |
5 años: 39,00 |
Inicio:-
| 2024: 6,00 |
2023: 29,00 |
2022: 25,00 |
2021: 20,00 |
2020: 90,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,92 |
3 Ratio Sharpe: 0,26 |
5 Correlación: 89,95 |
Beta: 0,70 |
Alfa: 2,57 |
Tracking error: 2,81 |
Info Ratio: 1,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19
