Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Invertirá más de un 70% en Renta Fija y menos de un 30% en Renta Variable, invirtiendo en todos los mercados mundiales. Las inversiones en renta fija serán de emisores negociados y pertenecientes fundamentalmente a países miembros de la OCDE (excluidos países emergentes), incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares, de emisores públicos o privados, denominados en euros. No tendrá una duración media determinada. El rating mínimo será la categoría de grado de inversión (desde BBB-) según la media de S&P, Moody´s, Fitch y DBRS. Adicionalmente, podrá invertir en emisiones que tengan baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o no calificadas, hasta un 20% del patrimonio.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,17 |
3 años: 3,49 |
5 años: 3,41 |
Inicio: 2,27 |
2025: -0,94 |
2024: 8,34 |
2023: 7,56 |
2022: -8,27 |
2021: 6,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,51 |
3 años: 1,48 |
5 años: 2,39 |
Inicio: -
| 2025: -1,18 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 30,00 |
3 años: 7,00 |
5 años: 22,00 |
Inicio:-
| 2025: 32,00 |
2024: 12,00 |
2023: 29,00 |
2022: 25,00 |
2021: 20,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,58 |
3 Ratio Sharpe: 0,37 |
5 Correlación: 89,66 |
Beta: 0,64 |
Alfa: 2,38 |
Tracking error: 3,01 |
Info Ratio: 0,99 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-03-13
