Podrá invertir 0-25% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, estando al menos el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. La renta variable será fundamentalmente de alta y media capitalización bursátil, sin descartar, puntualmente, valores de baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,85 | 3 años: 0,78 | 5 años: 1,22 | Inicio: 1,51 | 2023: 7,90 | 2022: -10,00 | 2021: 19,75 | 2020: -10,71 | 2019: 21,56 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -3,01 | 3 años: 3,89 | 5 años: 2,78 | Inicio: - | 2023: 7,94 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 18,00 | 3 años: 86,00 | 5 años: 80,00 | Inicio:- | 2023: 18,00 | 2022: 18,00 | 2021: 74,00 | 2020: 94,00 | 2019: 74,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,54 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 95,88 | Beta: 0,79 | Alfa: -2,71 | Tracking error: 6,88 | Info Ratio: -0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-01-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2023-01-27