Microbank Fondo Ético Estándar FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0138516036

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe SRI Net Return Index (M7CXBRM)
en un 40%, el BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index (EMUL) en un 35% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit
Offered Rate Index (LEC0) en un 25%. Dichos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.
La exposición a renta variable oscilará entre el 20%-60%, sin límites de capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración
predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como
máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) y para el resto de activos de renta fija mínima media
(mín. BBB-). La exposición a divisa no euro podrá superar el 30%. Podrá invertir en cualquier mercado, preferentemente europeos,
incluidos los emergentes hasta un 40%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,52 3 años: 1,89 5 años: 2,47 Inicio: 1,62 2023: 5,02 2022: -11,47 2021: 9,54 2020: 3,36 2019: 11,28
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,60 3 años: 1,20 5 años: 1,49 Inicio: - 2023: 4,22 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 6,00 3 años: 33,00 5 años: 24,00 Inicio:- 2023: 29,00 2022: 30,00 2021: 49,00 2020: 41,00 2019: 62,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,68 3 Ratio Sharpe: 0,30 5 Correlación: 95,78 Beta: 0,85 Alfa: -0,48 Tracking error: 2,54 Info Ratio: -0,35
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18