La exposición a renta variable oscilará entre el 20%-60%, sin límites de capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo, y para el resto de activos de renta fija mínima media (mín. BBB-). La exposición a divisa no euro podrá superar el 30%. Podrá invertir en cualquier mercado, preferentemente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Además de criterios financieros, invertirá siguiendo criterios éticos de actuación empresarial aplicados tanto a renta variable como a renta fija privada, definidos por una Comisión Ética que nunca adoptará decisiones de gestión. Los criterios éticos vigentes y la composición de la Comisión Ética pueden consultarse en el Folleto.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 12,11 |
3 años: 3,32 |
5 años: 4,17 |
Inicio: 1,98 |
2024: 4,57 |
2023: 10,77 |
2022: -11,47 |
2021: 9,54 |
2020: 3,36 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 11,02 |
3 años: 1,35 |
5 años: 3,15 |
Inicio: -
| 2024: 3,74 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 34,00 |
3 años: 18,00 |
5 años: 28,00 |
Inicio:-
| 2024: 32,00 |
2023: 19,00 |
2022: 30,00 |
2021: 49,00 |
2020: 41,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,64 |
3 Ratio Sharpe: 0,34 |
5 Correlación: 95,35 |
Beta: 0,84 |
Alfa: 0,25 |
Tracking error: 2,67 |
Info Ratio: -0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26