La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe SRI Net Return Index (M7CXBRM)
en un 40%, el BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index (EMUL) en un 35% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit
Offered Rate Index (LEC0) en un 25%. Dichos índices únicamente a efectos informativos o comparativos.
La exposición a renta variable oscilará entre el 20%-60%, sin límites de capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración
predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como
máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) y para el resto de activos de renta fija mínima media
(mín. BBB-). La exposición a divisa no euro podrá superar el 30%. Podrá invertir en cualquier mercado, preferentemente europeos,
incluidos los emergentes hasta un 40%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,52 |
3 años: 1,89 |
5 años: 2,47 |
Inicio: 1,62 |
2023: 5,02 |
2022: -11,47 |
2021: 9,54 |
2020: 3,36 |
2019: 11,28 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,60 |
3 años: 1,20 |
5 años: 1,49 |
Inicio: -
| 2023: 4,22 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 6,00 |
3 años: 33,00 |
5 años: 24,00 |
Inicio:-
| 2023: 29,00 |
2022: 30,00 |
2021: 49,00 |
2020: 41,00 |
2019: 62,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,68 |
3 Ratio Sharpe: 0,30 |
5 Correlación: 95,78 |
Beta: 0,85 |
Alfa: -0,48 |
Tracking error: 2,54 |
Info Ratio: -0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18