Microbank Fondo Ético Estándar FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0138516036

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable oscilará entre el 20%-60%, sin límites de capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos. Como máximo tendrá un 25% en activos con calificación crediticia baja (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo, y para el resto de activos de renta fija mínima media (mín. BBB-). La exposición a divisa no euro podrá superar el 30%. Podrá invertir en cualquier mercado, preferentemente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Además de criterios financieros, invertirá siguiendo criterios éticos de actuación empresarial aplicados tanto a renta variable como a renta fija privada, definidos por una Comisión Ética que nunca adoptará decisiones de gestión. Los criterios éticos vigentes y la composición de la Comisión Ética pueden consultarse en el Folleto.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,11 3 años: 3,32 5 años: 4,17 Inicio: 1,98 2024: 4,57 2023: 10,77 2022: -11,47 2021: 9,54 2020: 3,36
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,02 3 años: 1,35 5 años: 3,15 Inicio: - 2024: 3,74 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 34,00 3 años: 18,00 5 años: 28,00 Inicio:- 2024: 32,00 2023: 19,00 2022: 30,00 2021: 49,00 2020: 41,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,64 3 Ratio Sharpe: 0,34 5 Correlación: 95,35 Beta: 0,84 Alfa: 0,25 Tracking error: 2,67 Info Ratio: -0,05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26