La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Series-E Spain Govt 1-3 YrBond Index. Este índice se utiliza a efectos meramente informativos y/o comparativos.La política de inversión está encaminada a la inversión en valores emitidos por el Tesoro.
El 70% de la exposición total del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros. En todo caso, un 70% del patrimonio estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades computándose, asimismo, a los efectos de este apartado,los bonos emitidos por los `FTPymes` que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria(FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico(FADE), la deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores(FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,45 |
3 años: -1,01 |
5 años: -0,68 |
Inicio: 2,07 |
2023: -1,21 |
2022: 0,05 |
2021: -0,94 |
2020: -0,93 |
2019: -0,35 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,10 |
3 años: -0,41 |
5 años: -0,53 |
Inicio: -
| 2023: -0,47 |
2022: 0,58 |
2021: 1,25 |
2020: -0,43 |
2019: -0,47 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 45,00 |
3 años: 94,00 |
5 años: 76,00 |
Inicio:-
| 2023: 95,00 |
2022: 28,00 |
2021: 99,00 |
2020: 78,00 |
2019: 32,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,39 |
3 Ratio Sharpe: -0,42 |
5 Correlación: 69,46 |
Beta: 1,54 |
Alfa: -1,20 |
Tracking error: 1,05 |
Info Ratio: -0,94 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2021-05-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond - Short Term. Fecha: 2021-05-10