Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE, y hasta un 10% en IIC de renta fija. Los activos en los que invierta tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en 3 escalones a la de R. España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,04 3 años: 0,77 5 años: 0,29 Inicio: 1,86 2024: 0,73 2023: 2,78 2022: -0,92 2021: -0,44 2020: -0,41
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,02 3 años: -0,16 5 años: 0,05 Inicio: - 2024: 0,46 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 85,00 3 años: 20,00 5 años: 41,00 Inicio:- 2024: 48,00 2023: 92,00 2022: 11,00 2021: 51,00 2020: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 0,69 3 Ratio Sharpe: -0,95 5 Correlación: 82,60 Beta: 0,22 Alfa: -0,08 Tracking error: 1,43 Info Ratio: 0,90
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-15