Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio (normalmente, más del 65%) en IIC financieras (activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora (habitualmente, no del grupo).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -8,42 | 3 años: 6,80 | 5 años: 5,01 | Inicio: 5,75 | 2022: -10,85 | 2021: 24,44 | 2020: -2,04 | 2019: 25,78 | 2018: -11,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,01 | 3 años: 7,33 | 5 años: 4,77 | Inicio: - | 2022: -9,64 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 | 2019: 24,59 | 2018: -12,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 57,00 | 5 años: 48,00 | Inicio:- | 2022: 66,00 | 2021: 44,00 | 2020: 52,00 | 2019: 43,00 | 2018: 34,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,86 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 99,33 | Beta: 1,03 | Alfa: -1,24 | Tracking error: 2,14 | Info Ratio: -0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2022-08-11