Multifondo Europa A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0138614039

Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Empresa: Fineco SGIIC

Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/ salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio (normalmente, más del 65%) en IIC financieras (activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora (habitualmente, no del grupo). Invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/ mercados europeos, y el resto en renta fija pública/privada de la OCDE (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en depósitos). La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,62 3 años: 6,39 5 años: 7,31 Inicio: 6,11 2024: 5,80 2023: 16,98 2022: -13,67 2021: 24,44 2020: -2,04
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,21 3 años: 6,45 5 años: 7,12 Inicio: - 2024: 5,94 2023: 14,23 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 36,00 3 años: 50,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2024: 52,00 2023: 20,00 2022: 60,00 2021: 44,00 2020: 52,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,97 3 Ratio Sharpe: 0,48 5 Correlación: 99,22 Beta: 1,09 Alfa: -2,14 Tracking error: 2,21 Info Ratio: -0,76
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-11