Caixabank Bolsa USA Estándar FI

ISIN: ES0138615036

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: CaixaBank AM

La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre el 90% y 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable. Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública o privada, y como máximo un 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. Estos activos tendrán calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 26,62 3 años: 13,32 5 años: 14,53 Inicio: 6,31 2024: 18,07 2023: 20,73 2022: -14,31 2021: 35,86 2020: 7,44
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 25,48 3 años: 9,11 5 años: 13,50 Inicio: - 2024: 14,31 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11 2020: 17,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 51,00 3 años: 45,00 5 años: 52,00 Inicio:- 2024: 44,00 2023: 57,00 2022: 47,00 2021: 55,00 2020: 60,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 99,68 Beta: 0,99 Alfa: -0,27 Tracking error: 1,43 Info Ratio: -0,23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-18