Unifond Renta Fija Global A FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0138656030

Categoría Morningstar: Global Bond - EUR Hedged

Empresa: Unigest

Invierte directa o indirectamente (0-50% del patrimonio en IIC) el 90-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Además, podrá invertir en activos titulizados (hipotecarios y sólo de forma indirecta en no hipotecarios) hasta 20% de la exposición total y hasta 10% en bonos convertibles y 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto negativamente al valor liquidativo. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,26 3 años: -1,13 5 años: -0,19 Inicio: 2,08 2024: -0,72 2023: 4,92 2022: -7,49 2021: 0,24 2020: 1,98
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,31 3 años: -3,99 5 años: -1,66 Inicio: - 2024: -1,35 2023: 4,47 2022: -12,95 2021: -1,49 2020: 3,51
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 13,00 3 años: 10,00 5 años: 11,00 Inicio:- 2024: 21,00 2023: 39,00 2022: 15,00 2021: 35,00 2020: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,70 3 Ratio Sharpe: -0,49 5 Correlación: 78,13 Beta: 0,47 Alfa: 0,75 Tracking error: 3,83 Info Ratio: 0,94
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-02-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-02-16