Invierte directa o indirectamente (0-50% del patrimonio en IIC) el 90-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Además, podrá invertir en activos titulizados (hipotecarios y sólo de forma indirecta en no hipotecarios) hasta 20% de la exposición total y hasta 10% en bonos convertibles y 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto negativamente al valor liquidativo. El resto de la exposición total (hasta 10%) se podrá invertir en renta variable como consecuencia del canje de los activos anteriores.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,18 |
3 años: 0,30 |
5 años: 0,26 |
Inicio: 2,14 |
2025: 0,71 |
2024: 2,01 |
2023: 4,92 |
2022: -7,49 |
2021: 0,24 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,54 |
3 años: -1,22 |
5 años: -1,20 |
Inicio: -
| 2025: 0,78 |
2024: 1,63 |
2023: 4,47 |
2022: -12,95 |
2021: -1,49 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 59,00 |
3 años: 17,00 |
5 años: 9,00 |
Inicio:-
| 2025: 72,00 |
2024: 45,00 |
2023: 39,00 |
2022: 15,00 |
2021: 35,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,08 |
3 Ratio Sharpe: -0,62 |
5 Correlación: 83,85 |
Beta: 0,54 |
Alfa: 0,18 |
Tracking error: 3,51 |
Info Ratio: 0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Diversified Bond - EUR Hedged. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Diversified Bond - EUR Hedged. Fecha: 2025-02-05