Se podrá invertir hasta el 45% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
no pertenecientes al grupo de la gestora.
Entre un 75% y el 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta
variable de cualquier sector, cotizados en Estados Unidos, principalmente emitidos por sociedades domiciliadas en Norteamérica. No
existe predeterminación en cuanto a la capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 21,91 | 3 años: 7,86 | 5 años: 8,98 | Inicio: 4,60 | 2024: 5,22 | 2023: 15,70 | 2022: -12,65 | 2021: 26,59 | 2020: -1,26 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 32,99 | 3 años: 8,88 | 5 años: 12,85 | Inicio: - | 2024: 7,76 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 94,00 | 3 años: 95,00 | 5 años: 97,00 | Inicio:- | 2024: 99,00 | 2023: 82,00 | 2022: 24,00 | 2021: 92,00 | 2020: 90,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,01 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 95,07 | Beta: 0,88 | Alfa: -4,33 | Tracking error: 5,52 | Info Ratio: -0,99 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-13