Se podrá invertir hasta el 45% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
no pertenecientes al grupo de la gestora.
Entre un 75% y el 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta
variable de cualquier sector, cotizados en Estados Unidos, principalmente emitidos por sociedades domiciliadas en Norteamérica. No
existe predeterminación en cuanto a la capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,16 | 3 años: 10,44 | 5 años: 7,35 | Inicio: 4,36 | 2023: 12,42 | 2022: -12,65 | 2021: 26,59 | 2020: -1,26 | 2019: 27,49 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,89 | 3 años: 9,72 | 5 años: 8,70 | Inicio: - | 2023: 14,88 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 60,00 | 3 años: 91,00 | 5 años: 93,00 | Inicio:- | 2023: 83,00 | 2022: 24,00 | 2021: 92,00 | 2020: 90,00 | 2019: 82,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,33 | 3 Ratio Sharpe: 0,28 | 5 Correlación: 96,25 | Beta: 0,93 | Alfa: -3,63 | Tracking error: 4,87 | Info Ratio: -0,92 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-18