Se podrá invertir hasta el 45% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
no pertenecientes al grupo de la gestora.
Entre un 75% y el 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta
variable de cualquier sector, cotizados en Estados Unidos, principalmente emitidos por sociedades domiciliadas en Norteamérica. No
existe predeterminación en cuanto a la capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,43 |
3 años: 9,57 |
5 años: 9,01 |
Inicio: 4,04 |
2021: 3,81 |
2020: -1,26 |
2019: 27,49 |
2018: -3,20 |
2017: 3,44 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 25,23 |
3 años: 12,44 |
5 años: 14,24 |
Inicio: -
| 2021: 1,23 |
2020: 17,73 |
2019: 28,37 |
2018: -7,20 |
2017: 20,14 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 88,00 |
3 años: 88,00 |
5 años: 87,00 |
Inicio:-
| 2021: 30,00 |
2020: 90,00 |
2019: 82,00 |
2018: 66,00 |
2017: 77,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,92 |
3 Ratio Sharpe: 0,46 |
5 Correlación: 97,26 |
Beta: 0,88 |
Alfa: -4,41 |
Tracking error: 4,64 |
Info Ratio: -1,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-03-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-03-03