Se podrá invertir hasta el 45% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
no pertenecientes al grupo de la gestora.
Entre un 75% y el 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta
variable de cualquier sector, cotizados en Estados Unidos, principalmente emitidos por sociedades domiciliadas en Norteamérica. No
existe predeterminación en cuanto a la capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,61 | 3 años: 6,73 | 5 años: 9,41 | Inicio: 3,96 | 2021: 1,44 | 2020: -1,26 | 2019: 27,49 | 2018: -3,20 | 2017: 3,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,24 | 3 años: 11,04 | 5 años: 15,58 | Inicio: - | 2021: 1,28 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 | 2018: -7,20 | 2017: 20,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 91,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2021: 90,00 | 2020: 90,00 | 2019: 82,00 | 2018: 66,00 | 2017: 77,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,91 | 3 Ratio Sharpe: 0,39 | 5 Correlación: 97,47 | Beta: 0,88 | Alfa: -5,32 | Tracking error: 4,55 | Info Ratio: -1,61 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2021-01-13