Fondmapfre Bolsa América R FI

ISIN: ES0138658036

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: Mapfre AM

Entre el 75% y el 100% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta variable de cualquier sector cotizados en Estados Unidos, principalmente emitidos por sociedades domiciliadas en Norteamérica. No existe predeterminación en cuanto a la capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada emitida y negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos), denominados tanto en dólares como en euros. Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. La calidad crediticia de la renta fija será alta, rating mínimo de A- o sus equivalentes. No obstante, un máximo del 25% de la exposición a renta fija, podrá invertirse en activos de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o sus equivalentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 14,44 3 años: 6,94 5 años: 9,59 Inicio: 4,70 2024: 9,13 2023: 15,70 2022: -12,65 2021: 26,59 2020: -1,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 23,38 3 años: 7,73 5 años: 13,33 Inicio: - 2024: 12,35 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11 2020: 17,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 91,00 3 años: 91,00 5 años: 93,00 Inicio:- 2024: 87,00 2023: 82,00 2022: 24,00 2021: 92,00 2020: 90,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 95,02 Beta: 0,89 Alfa: -4,16 Tracking error: 5,58 Info Ratio: -0,88
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-12