Entre el 75% y el 100% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta variable de cualquier sector cotizados en Estados Unidos, principalmente emitidos por sociedades domiciliadas en Norteamérica. No existe predeterminación en cuanto a la capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada emitida y negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos), denominados tanto en dólares como en euros. Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. La calidad crediticia de la renta fija será alta, rating mínimo de A- o sus equivalentes. No obstante, un máximo del 25% de la exposición a renta fija, podrá invertirse en activos de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o sus equivalentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -7,08 |
3 años: 1,76 |
5 años: 6,71 |
Inicio: 4,22 |
2025: -15,64 |
2024: 18,71 |
2023: 15,70 |
2022: -12,65 |
2021: 26,59 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,06 |
3 años: 5,06 |
5 años: 11,92 |
Inicio: -
| 2025: -3,33 |
2024: 11,50 |
2023: 11,90 |
2022: -7,62 |
2021: 24,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 86,00 |
3 años: 76,00 |
5 años: 98,00 |
Inicio:-
| 2025: 98,00 |
2024: 57,00 |
2023: 82,00 |
2022: 24,00 |
2021: 92,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,22 |
3 Ratio Sharpe: -0,01 |
5 Correlación: 96,41 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -3,93 |
Tracking error: 4,48 |
Info Ratio: -0,94 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-04-27