La renta variable no superará el 30% de la exposición total y se realizará en valores de alta, mediana y baja capitalización de emisores/ mercados de países de la OCDE. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. El resto de la inversión se materializará en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija estará emitida y negociada en países OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Será suficiente con que al menos una de las agencias de reconocido prestigio otorgue el rating mínimo requerido. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,47 |
3 años: -0,10 |
5 años: 0,62 |
Inicio: 1,89 |
2024: 2,74 |
2023: 6,36 |
2022: -9,45 |
2021: 4,26 |
2020: -0,79 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,03 |
3 años: 0,24 |
5 años: 1,18 |
Inicio: -
| 2024: 6,44 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 68,00 |
5 años: 73,00 |
Inicio:-
| 2024: 93,00 |
2023: 59,00 |
2022: 41,00 |
2021: 40,00 |
2020: 75,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,35 |
3 Ratio Sharpe: -0,42 |
5 Correlación: 95,88 |
Beta: 0,77 |
Alfa: -0,26 |
Tracking error: 2,12 |
Info Ratio: 0,19 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-12-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-12-02