Caixabank Small & Mid Caps España Universal FI

Qualification

ISIN: ES0138800034

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Bankia Fondos

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,49 3 años: 3,95 5 años: 2,90 Inicio: 5,73 2022: -0,34 2021: 5,77 2020: 0,17 2019: 12,56 2018: -13,54
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,62 3 años: 3,28 5 años: 3,71 Inicio: - 2022: -2,22 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 94,00 3 años: 15,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2022: 94,00 2021: 94,00 2020: 4,00 2019: 39,00 2018: 70,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 20,90 3 Ratio Sharpe: 0,41 5 Correlación: 94,44 Beta: 0,84 Alfa: 3,04 Tracking error: 7,80 Info Ratio: 0,33
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-01-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-01-20