Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI

ISIN: ES0138800034

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: CaixaBank AM

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media / baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad(rating BBB-, BBB, BBB+) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior. No obstante en el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera, hasta un 25%. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 16,57 3 años: 6,13 5 años: 6,09 Inicio: 5,92 2024: 11,75 2023: 12,67 2022: -4,09 2021: 5,77 2020: 0,17
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 33,43 3 años: 9,18 5 años: 7,85 Inicio: - 2024: 16,78 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 94,00 3 años: 88,00 5 años: 53,00 Inicio:- 2024: 65,00 2023: 98,00 2022: 58,00 2021: 94,00 2020: 4,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,03 3 Ratio Sharpe: 0,28 5 Correlación: 93,71 Beta: 0,75 Alfa: -4,64 Tracking error: 6,06 Info Ratio: -1,23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-05-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-05-23