La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch US Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity Index en el otro 50%. Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,43 | 3 años: 4,66 | 5 años: 2,84 | Inicio: 1,87 | 2023: 3,88 | 2022: 6,47 | 2021: 6,65 | 2020: -7,91 | 2019: 4,33 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,63 | 3 años: 0,38 | 5 años: 1,24 | Inicio: - | 2023: 3,07 | 2022: -1,84 | 2021: -0,47 | 2020: 2,21 | 2019: 3,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 45,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2023: 21,00 | 2022: 35,00 | 2021: 72,00 | 2020: 93,00 | 2019: 86,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,55 | 3 Ratio Sharpe: -0,74 | 5 Correlación: -5,03 | Beta: -0,04 | Alfa: -1,12 | Tracking error: 2,40 | Info Ratio: 0,65 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-14