Se invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija
(pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La
duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años.
Los activos de la renta fija (incluida la liquidiez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o
equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE.
Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora.
La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la
exposición total.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,19 |
3 años: 1,88 |
5 años: -0,01 |
Inicio: 5,06 |
2023: 3,44 |
2022: -8,06 |
2021: 5,42 |
2020: -1,44 |
2019: 6,75 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -2,58 |
3 años: -0,40 |
5 años: -0,50 |
Inicio: -
| 2023: 1,71 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 9,00 |
3 años: 24,00 |
5 años: 33,00 |
Inicio:-
| 2023: 18,00 |
2022: 29,00 |
2021: 27,00 |
2020: 82,00 |
2019: 53,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,37 |
3 Ratio Sharpe: 0,43 |
5 Correlación: 87,06 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 2,97 |
Tracking error: 3,00 |
Info Ratio: 1,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-05-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-05-24