Fondonorte FI

ISIN: ES0138828035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Gesnorte

El Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión sostenible mediante la promoción de características ambientales, sociales y de buen gobierno como la conservación de los recursos climáticos y la biodiversidad, la reducción de emisiones de carbón o de CO2 o el fomento de entornos laborales dignos. Se invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,50 3 años: 1,56 5 años: 1,87 Inicio: 5,13 2024: 3,44 2023: 7,98 2022: -8,06 2021: 5,42 2020: -1,44
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,12 3 años: -0,83 5 años: 0,77 Inicio: - 2024: 2,11 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 21,00 3 años: 12,00 5 años: 25,00 Inicio:- 2024: 15,00 2023: 31,00 2022: 29,00 2021: 27,00 2020: 82,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,41 3 Ratio Sharpe: 0,07 5 Correlación: 87,64 Beta: 0,72 Alfa: 2,28 Tracking error: 3,13 Info Ratio: 0,99
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-10