El Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión sostenible mediante la promoción de características ambientales, sociales y de buen gobierno como la conservación de los recursos climáticos y la biodiversidad, la reducción de emisiones de carbón o de CO2 o el fomento de entornos laborales dignos. Se invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Tanto los emisores de renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,99 |
3 años: 3,28 |
5 años: 2,01 |
Inicio: 5,17 |
2025: 2,98 |
2024: 5,26 |
2023: 7,98 |
2022: -8,06 |
2021: 5,42 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,76 |
3 años: 1,55 |
5 años: 0,92 |
Inicio: -
| 2025: 1,74 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 28,00 |
3 años: 16,00 |
5 años: 23,00 |
Inicio:-
| 2025: 7,00 |
2024: 43,00 |
2023: 31,00 |
2022: 29,00 |
2021: 27,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,38 |
3 Ratio Sharpe: 0,11 |
5 Correlación: 86,60 |
Beta: 0,70 |
Alfa: 2,03 |
Tracking error: 3,28 |
Info Ratio: 0,85 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-13