Fondonorte FI

ISIN: ES0138828035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Gesnorte

Se invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija
(pública y/o privada) y liquidez (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La
duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años.
Los activos de la renta fija (incluida la liquidiez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-, por S&P o
equivalente). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
Tanto los emisores de la renta fija y renta variable como los mercados donde se negocien serán de países de la zona euro o de la OCDE.
Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora.
La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la
exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,19 3 años: 1,88 5 años: -0,01 Inicio: 5,06 2023: 3,44 2022: -8,06 2021: 5,42 2020: -1,44 2019: 6,75
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,58 3 años: -0,40 5 años: -0,50 Inicio: - 2023: 1,71 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 9,00 3 años: 24,00 5 años: 33,00 Inicio:- 2023: 18,00 2022: 29,00 2021: 27,00 2020: 82,00 2019: 53,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,37 3 Ratio Sharpe: 0,43 5 Correlación: 87,06 Beta: 0,76 Alfa: 2,97 Tracking error: 3,00 Info Ratio: 1,08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-05-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-05-24