El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros de inversión sostenible y responsable (ASG). Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro y en cualquier caso OCDE. La duración media de la cartera estará habitualmente en torno a los 2 años, aunque podrá oscilar entre 1 y 4 años. Las emisiones de renta fija tendrán al menos mediana calidad (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si no existe rating para las emisiones que lo necesiten, se atenderá al del emisor.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,38 | 3 años: 0,65 | 5 años: 0,54 | Inicio: 2,82 | 2025: -0,02 | 2024: 3,10 | 2023: 4,16 | 2022: -7,41 | 2021: -0,68 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,04 | 3 años: 1,86 | 5 años: 1,32 | Inicio: - | 2025: 0,48 | 2024: 3,83 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2025: 30,00 | 2024: 80,00 | 2023: 44,00 | 2022: 85,00 | 2021: 67,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,66 | 5 Correlación: 91,52 | Beta: 1,25 | Alfa: -0,17 | Tracking error: 1,17 | Info Ratio: -0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-03-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-03-19