La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
Se pretende mantener una correlación mínima del 75% con IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastosm adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.Invertirá, directa o indirectamente, al menos el 75% de exposición total en Renta Variable y de esta, al menos el 80% corresponderá a emisores españoles (cotizados en España y en otros mercados), con especial importancia de valores incluidos en el índice IBEX 35.
El restante se invertirá en emisores/mecados OCDE.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 14,71 |
3 años: 6,98 |
5 años: 2,00 |
Inicio: 4,25 |
2024: 3,97 |
2023: 17,36 |
2022: -2,39 |
2021: 12,98 |
2020: -17,73 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 22,16 |
3 años: 6,92 |
5 años: 5,31 |
Inicio: -
| 2024: 6,41 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 56,00 |
3 años: 66,00 |
5 años: 81,00 |
Inicio:-
| 2024: 61,00 |
2023: 76,00 |
2022: 38,00 |
2021: 36,00 |
2020: 78,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,21 |
3 Ratio Sharpe: 0,53 |
5 Correlación: 93,56 |
Beta: 0,76 |
Alfa: -2,66 |
Tracking error: 6,03 |
Info Ratio: -0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-12