La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
Se pretende mantener una correlación mínima del 75% con IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastosm adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.Invertirá, directa o indirectamente, al menos el 75% de exposición total en Renta Variable y de esta, al menos el 80% corresponderá a emisores españoles (cotizados en España y en otros mercados), con especial importancia de valores incluidos en el índice IBEX 35.
El restante se invertirá en emisores/mecados OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,40 3 años: 7,64 5 años: 1,37 Inicio: 4,13 2024: -0,57 2023: 17,36 2022: -2,39 2021: 12,98 2020: -17,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 24,00 3 años: 8,35 5 años: 5,61 Inicio: - 2024: 5,11 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 70,00 3 años: 68,00 5 años: 84,00 Inicio:- 2024: 72,00 2023: 76,00 2022: 38,00 2021: 36,00 2020: 78,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,31 3 Ratio Sharpe: 0,68 5 Correlación: 92,76 Beta: 0,80 Alfa: -0,88 Tracking error: 5,80 Info Ratio: -0,58
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-02-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-02-21