La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
Se pretende mantener una correlación mínima del 75% con IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastosm adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.Invertirá, directa o indirectamente, al menos el 75% de exposición total en Renta Variable y de esta, al menos el 80% corresponderá a emisores españoles (cotizados en España y en otros mercados), con especial importancia de valores incluidos en el índice IBEX 35.
El restante se invertirá en emisores/mecados OCDE.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -13,82 |
3 años: -7,46 |
5 años: -0,49 |
Inicio: 3,79 |
2021: 3,18 |
2020: -17,73 |
2019: 9,50 |
2018: -13,57 |
2017: 8,38 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -12,16 |
3 años: -1,82 |
5 años: 3,67 |
Inicio: -
| 2021: -0,47 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
2018: -12,09 |
2017: 10,68 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 68,00 |
3 años: 85,00 |
5 años: 90,00 |
Inicio:-
| 2021: 21,00 |
2020: 78,00 |
2019: 60,00 |
2018: 72,00 |
2017: 73,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 23,41 |
3 Ratio Sharpe: -0,33 |
5 Correlación: 95,76 |
Beta: 0,96 |
Alfa: -4,00 |
Tracking error: 6,81 |
Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-02-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-02-19