La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
Se pretende mantener una correlación mínima del 75% con IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastosm adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.Invertirá, directa o indirectamente, al menos el 75% de exposición total en Renta Variable y de esta, al menos el 80% corresponderá a emisores españoles (cotizados en España y en otros mercados), con especial importancia de valores incluidos en el índice IBEX 35.
El restante se invertirá en emisores/mecados OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,38 3 años: -1,85 5 años: -4,16 Inicio: 3,88 2022: -1,36 2021: 12,98 2020: -17,73 2019: 9,50 2018: -13,57
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -11,77 3 años: -1,01 5 años: -1,35 Inicio: - 2022: -10,59 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 28,00 3 años: 75,00 5 años: 83,00 Inicio:- 2022: 29,00 2021: 36,00 2020: 78,00 2019: 60,00 2018: 72,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 22,91 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 96,92 Beta: 0,97 Alfa: -1,31 Tracking error: 5,68 Info Ratio: -0,27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-22