La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
Se pretende mantener una correlación mínima del 75% con IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastosm adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.Invertirá, directa o indirectamente, al menos el 75% de exposición total en Renta Variable y de esta, al menos el 80% corresponderá a emisores españoles (cotizados en España y en otros mercados), con especial importancia de valores incluidos en el índice IBEX 35.
El restante se invertirá en emisores/mecados OCDE.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -13,82 | 3 años: -7,46 | 5 años: -0,49 | Inicio: 3,79 | 2021: 3,18 | 2020: -17,73 | 2019: 9,50 | 2018: -13,57 | 2017: 8,38 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -12,16 | 3 años: -1,82 | 5 años: 3,67 | Inicio: - | 2021: -0,47 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 85,00 | 5 años: 90,00 | Inicio:- | 2021: 21,00 | 2020: 78,00 | 2019: 60,00 | 2018: 72,00 | 2017: 73,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,41 | 3 Ratio Sharpe: -0,33 | 5 Correlación: 95,76 | Beta: 0,96 | Alfa: -4,00 | Tracking error: 6,81 | Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-02-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-02-19