BBVA Bolsa FI

ISIN: ES0138861036

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: BBVA

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.
Se pretende mantener una correlación mínima del 75% con IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.Podrá elevar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastosm adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.Invertirá, directa o indirectamente, al menos el 75% de exposición total en Renta Variable y de esta, al menos el 80% corresponderá a emisores españoles (cotizados en España y en otros mercados), con especial importancia de valores incluidos en el índice IBEX 35.
El restante se invertirá en emisores/mecados OCDE.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -14,79 3 años: -7,92 5 años: -2,31 Inicio: 3,83 2021: 4,06 2020: -17,73 2019: 9,50 2018: -13,57 2017: 8,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -7,47 3 años: -3,52 5 años: 0,85 Inicio: - 2021: 2,68 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 78,00 3 años: 84,00 5 años: 93,00 Inicio:- 2021: 78,00 2020: 78,00 2019: 60,00 2018: 72,00 2017: 73,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 23,60 3 Ratio Sharpe: -0,22 5 Correlación: 95,86 Beta: 0,96 Alfa: -4,08 Tracking error: 6,77 Info Ratio: -0,57
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-16