Fonengin ISR A FI

ISIN: ES0138885035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: Caja de Ingenieros

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min. B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,39 3 años: -0,89 5 años: -0,47 Inicio: 2,42 2022: -5,85 2021: 4,72 2020: -2,62 2019: 5,68 2018: -3,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -6,37 3 años: 0,21 5 años: 0,55 Inicio: - 2022: -7,01 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 33,00 3 años: 74,00 5 años: 73,00 Inicio:- 2022: 32,00 2021: 37,00 2020: 93,00 2019: 73,00 2018: 31,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,11 3 Ratio Sharpe: -0,03 5 Correlación: 90,46 Beta: 1,08 Alfa: -1,08 Tracking error: 2,64 Info Ratio: -0,41
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-08-04