Fonengin ISR A FI
ISIN: ES0138885035
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caja Ingenieros Gestión
ISIN: ES0138885035
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: Caja Ingenieros Gestión
Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero. Mínimo 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min. B, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración fija será como máximo de 4 años.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,39 | 3 años: 0,13 | 5 años: 0,41 | Inicio: 2,43 | 2024: 5,84 | 2023: 6,34 | 2022: -11,25 | 2021: 4,72 | 2020: -2,62 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,64 | 3 años: 0,55 | 5 años: 1,70 | Inicio: - | 2024: 7,74 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 67,00 | 3 años: 60,00 | 5 años: 83,00 | Inicio:- | 2024: 69,00 | 2023: 53,00 | 2022: 49,00 | 2021: 37,00 | 2020: 93,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,04 | 3 Ratio Sharpe: -0,31 | 5 Correlación: 95,86 | Beta: 0,89 | Alfa: 0,19 | Tracking error: 1,82 | Info Ratio: 0,26 |