Caixabank Bolsa Improvers Estándar FI

ISIN: ES0138893039

Categoría Morningstar: Europe Large-Cap Blend Equity

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, de entidades radicadas en Europa, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No se descarta inversión en otros países pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir en emisores o mercados de países emergentes hasta un máximo de 30%. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública y/o privada, emitida en cualquier divisa y cotizada en mercados autorizados, asimismo también en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán una calificación crediticia mínima media (mínimo BBB-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,22 3 años: 3,93 5 años: 9,25 Inicio: 4,68 2024: 7,94 2023: 21,79 2022: -13,55 2021: 7,98 2020: 17,13
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 13,21 3 años: 5,95 5 años: 7,66 Inicio: - 2024: 9,54 2023: 14,23 2022: -13,22 2021: 22,95 2020: -1,25
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: - 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2024: - 2023: - 2022: 67,00 2021: 62,00 2020: 1,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,10 3 Ratio Sharpe: 0,29 5 Correlación: 83,42 Beta: 0,98 Alfa: -2,79 Tracking error: 8,82 Info Ratio: -0,39
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-06-18