El fondo podrá invertir entre el 0% y el 50% de la exposición total en renta variable, preferentemente en países de la zona Euro y minoritariamente, en países OCDE, de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización.
El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, de emisores públicos y privados, de países OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,29 | 3 años: 5,84 | 5 años: 4,03 | Inicio: 4,37 | 2023: 14,67 | 2022: -13,55 | 2021: 7,98 | 2020: 17,13 | 2019: 10,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,49 | 3 años: 0,93 | 5 años: -0,10 | Inicio: - | 2023: 1,31 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2023: 1,00 | 2022: 67,00 | 2021: 62,00 | 2020: 1,00 | 2019: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,32 | 3 Ratio Sharpe: 0,50 | 5 Correlación: 87,43 | Beta: 1,64 | Alfa: 0,35 | Tracking error: 10,27 | Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-05-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-05-25