El Fondo no toma ningún índice de referencia predeterminado, siendo el Comité de Inversiones quien revisa semanalmente, los criterios de selección de los activos elegibles e informando a los partícipes a través de los informes periodicos. Podrá invertirse, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). La inversión en IIC (no IIC del Grupo de la Gestora), estará entre el 50% y 100%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100%.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -3,43 |
3 años: 4,65 |
5 años: 1,65 |
Inicio: 2,84 |
2023: 1,40 |
2022: -7,50 |
2021: 7,19 |
2020: 3,43 |
2019: 8,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -6,89 |
3 años: 1,16 |
5 años: -0,17 |
Inicio: -
| 2023: 1,24 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 16,00 |
3 años: 4,00 |
5 años: 6,00 |
Inicio:-
| 2023: 29,00 |
2022: 20,00 |
2021: 11,00 |
2020: 24,00 |
2019: 32,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,80 |
3 Ratio Sharpe: 0,43 |
5 Correlación: 88,27 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 4,58 |
Tracking error: 3,22 |
Info Ratio: 1,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-03-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-03-29
