El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia) ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija. El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente pertenecientes a los índices bursátiles más representativos de la Zona Euro, sin que exista predeterminación respecto a sectores o a capitalización (pudiendo ser alta, media o baja). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 5%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,76 3 años: 5,09 5 años: 4,01 Inicio: 2,14 2025: -0,37 2024: 8,43 2023: 11,14 2022: -8,98 2021: 4,65
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,27 3 años: 0,85 5 años: 1,88 Inicio: - 2025: -1,97 2024: 4,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 16,00 3 años: 2,00 5 años: 17,00 Inicio:- 2025: 27,00 2024: 9,00 2023: 4,00 2022: 37,00 2021: 34,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,75 3 Ratio Sharpe: 0,50 5 Correlación: 87,92 Beta: 0,76 Alfa: 3,95 Tracking error: 3,10 Info Ratio: 1,45
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-16