Fondibas FI

- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: ES0138936036
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN: ES0138936036
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia) ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija. El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente pertenecientes a los índices bursátiles más representativos de la Zona Euro, sin que exista predeterminación respecto a sectores o a capitalización (pudiendo ser alta, media o baja). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 5%.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,76 | 3 años: 5,09 | 5 años: 4,01 | Inicio: 2,14 | 2025: -0,37 | 2024: 8,43 | 2023: 11,14 | 2022: -8,98 | 2021: 4,65 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,27 | 3 años: 0,85 | 5 años: 1,88 | Inicio: - | 2025: -1,97 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 2,00 | 5 años: 17,00 | Inicio:- | 2025: 27,00 | 2024: 9,00 | 2023: 4,00 | 2022: 37,00 | 2021: 34,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,75 | 3 Ratio Sharpe: 0,50 | 5 Correlación: 87,92 | Beta: 0,76 | Alfa: 3,95 | Tracking error: 3,10 | Info Ratio: 1,45 |