La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, con una duración que podrá oscilar entre 0 y 15 años y situándose principalmente en mercados de Estados Unidos de América. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, se contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -4,65 |
3 años: -4,51 |
5 años: 0,91 |
Inicio: 3,02 |
2023: 0,78 |
2022: -7,16 |
2021: 3,66 |
2020: -1,43 |
2019: 7,64 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -3,30 |
3 años: -3,31 |
5 años: 0,44 |
Inicio: -
| 2023: 1,62 |
2022: -10,59 |
2021: -1,47 |
2020: 6,71 |
2019: 7,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 72,00 |
3 años: 99,00 |
5 años: 85,00 |
Inicio:-
| 2023: 22,00 |
2022: 56,00 |
2021: 96,00 |
2020: 45,00 |
2019: 81,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,51 |
3 Ratio Sharpe: -1,14 |
5 Correlación: 95,65 |
Beta: 0,85 |
Alfa: -2,40 |
Tracking error: 1,84 |
Info Ratio: -0,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond. Fecha: 2023-05-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Diversified Bond. Fecha: 2023-05-29