El fondo seguirá criterios financieros y extrafinancieros de inversión socialmente responsable (ISR)-criterios ASG-(Ambientales, Sociales,
Gobernanza). Como mínimo el 70% de la cartera cumple el ideario ético del fondo, centrándose en criterios de sostenibilidad Medio
Ambientales (como el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, etc),
Sociales y de Gobernanza.
El 100% de la exposición total será renta fija pública y/o privada (mayoritariamente privada), incluyendo bonos sostenibles, verdes y/o
sociales (destinados exclusivamente a financiar proyectos con beneficio medioambiental y/o social), así como depósitos e instrumentos
del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,88 |
3 años: -1,16 |
5 años: -0,85 |
Inicio: 1,64 |
2023: 1,44 |
2022: -4,60 |
2021: -0,50 |
2020: -0,58 |
2019: 1,13 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,61 |
3 años: -0,98 |
5 años: -0,47 |
Inicio: -
| 2023: 1,76 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
2020: 0,14 |
2019: 1,43 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 69,00 |
3 años: 64,00 |
5 años: 72,00 |
Inicio:-
| 2023: 58,00 |
2022: 54,00 |
2021: 57,00 |
2020: 89,00 |
2019: 45,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,75 |
3 Ratio Sharpe: -0,83 |
5 Correlación: 93,00 |
Beta: 0,92 |
Alfa: 0,04 |
Tracking error: 0,63 |
Info Ratio: 0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-09-19
