El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IIC que pertenezcan o no al Grupo de la
gestora (hasta un 50% del patrimonio y máximo del 30% en IIC no armonizadas).
Al menos el 80% de la exposición será en renta fija e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y depósitos,
de emisores/mercados de países OCDE públicos o privados, incluyendo países emergentes de forma residual.
La mayor parte de las inversiones en renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). La exposición a activos de baja
calidad crediticia (menor de BBB-) no superará el 20% de la exposición del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -9,62 | 3 años: -1,47 | 5 años: -0,43 | Inicio: 2,23 | 2022: -10,24 | 2021: 2,29 | 2020: 3,09 | 2019: 5,93 | 2018: -3,45 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,79 | 3 años: -0,82 | 5 años: -0,15 | Inicio: - | 2022: -10,27 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 63,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 55,00 | Inicio:- | 2022: 53,00 | 2021: 72,00 | 2020: 29,00 | 2019: 70,00 | 2018: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,16 | 3 Ratio Sharpe: -0,15 | 5 Correlación: 92,19 | Beta: 1,02 | Alfa: -0,59 | Tracking error: 2,00 | Info Ratio: -0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-29