La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% EUROSTOXX 50 (SX5E), 51% Merril Lynch Euro Government Bill Index (EGB) y 34% Merril Lynch EMU Direct Government index (EG00).El fondo podrá realizar todas sus inversiones de forma directa, o indirectamente a través de IIC que pertenezcan o no al Grupo de la gestora (hasta un 50% del patrimonio y máximo del 30% en IIC no armonizadas).Al menos el 80% de la exposición será en renta fija e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y depósitos,de emisores/mercados de países OCDE públicos o privados, incluyendo países emergentes de forma residual.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,16 |
3 años: 1,75 |
5 años: 2,12 |
Inicio: 2,76 |
2021: 0,41 |
2020: 3,09 |
2019: 5,93 |
2018: -3,45 |
2017: 2,56 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,71 |
3 años: 1,50 |
5 años: 2,45 |
Inicio: -
| 2021: 0,77 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 29,00 |
3 años: 37,00 |
5 años: 46,00 |
Inicio:-
| 2021: 29,00 |
2020: 29,00 |
2019: 70,00 |
2018: 26,00 |
2017: 40,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,22 |
3 Ratio Sharpe: 0,45 |
5 Correlación: 89,38 |
Beta: 1,22 |
Alfa: -2,48 |
Tracking error: 2,48 |
Info Ratio: -0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-13