El fondo promueve características medioambientales (se centrará en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la reducción de la producción de energía a través de combustibles fósiles) y sociales (protección de los derechos humanos fundamentales). El fondo invertirá hasta un 25% en activos de renta variable de países de la OCDE y países emergentes de cualquier capitalización y sector. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta. La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La exposición del fondo a emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) no superará el 25%. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,26 |
3 años: 0,61 |
5 años: 1,46 |
Inicio: 2,48 |
2024: 6,63 |
2023: 6,93 |
2022: -11,06 |
2021: 2,29 |
2020: 3,09 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,64 |
3 años: 0,55 |
5 años: 1,70 |
Inicio: -
| 2024: 7,74 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 58,00 |
3 años: 48,00 |
5 años: 50,00 |
Inicio:-
| 2024: 52,00 |
2023: 41,00 |
2022: 47,00 |
2021: 72,00 |
2020: 29,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,44 |
3 Ratio Sharpe: -0,27 |
5 Correlación: 96,74 |
Beta: 0,80 |
Alfa: 0,40 |
Tracking error: 1,84 |
Info Ratio: 0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-05