DB Conservador ESG B FI

ISIN: ES0139012035

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: DWS

El fondo promueve características medioambientales (se centrará en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la reducción de la producción de energía a través de combustibles fósiles) y sociales (protección de los derechos humanos fundamentales). El fondo invertirá hasta un 25% en activos de renta variable de países de la OCDE y países emergentes de cualquier capitalización y sector. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta. La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La exposición del fondo a emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) no superará el 25%. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,26 3 años: 0,61 5 años: 1,46 Inicio: 2,48 2024: 6,63 2023: 6,93 2022: -11,06 2021: 2,29 2020: 3,09
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,64 3 años: 0,55 5 años: 1,70 Inicio: - 2024: 7,74 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 58,00 3 años: 48,00 5 años: 50,00 Inicio:- 2024: 52,00 2023: 41,00 2022: 47,00 2021: 72,00 2020: 29,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,44 3 Ratio Sharpe: -0,27 5 Correlación: 96,74 Beta: 0,80 Alfa: 0,40 Tracking error: 1,84 Info Ratio: 0,50
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-05