Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 32,59 | 3 años: 1,63 | 5 años: 2,97 | Inicio: 5,13 | 2021: 17,95 | 2020: -6,92 | 2019: 8,27 | 2018: -13,74 | 2017: 3,90 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,53 | 3 años: 2,55 | 5 años: 2,50 | Inicio: - | 2021: 2,56 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2021: 1,00 | 2020: 99,00 | 2019: 41,00 | 2018: 100,00 | 2017: 19,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,59 | 3 Ratio Sharpe: 0,23 | 5 Correlación: 62,82 | Beta: 2,37 | Alfa: -6,19 | Tracking error: 12,53 | Info Ratio: -0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-06-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-06-17