Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni duración, ni por rating, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países(incluidos emergentes). Pudiendo invertir según las circunstancias del mercado y a juicio de la gestora entre el 0-100% en mercados asiáticos. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La inversión en activos de baja capitalización y de baja calidad crediticia, puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -3,97 |
3 años: 7,77 |
5 años: 24,47 |
Inicio: 16,20 |
2025: -9,40 |
2024: 11,15 |
2023: 11,04 |
2022: 32,15 |
2021: 43,54 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,74 |
3 años: 2,38 |
5 años: 8,35 |
Inicio: -
| 2025: -1,69 |
2024: 4,69 |
2023: 15,58 |
2022: -21,78 |
2021: 15,44 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 58,00 |
3 años: 6,00 |
5 años: 1,00 |
Inicio:-
| 2025: 50,00 |
2024: 57,00 |
2023: 57,00 |
2022: 1,00 |
2021: 4,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,07 |
3 Ratio Sharpe: 0,28 |
5 Correlación: 80,92 |
Beta: 0,67 |
Alfa: 4,75 |
Tracking error: 10,62 |
Info Ratio: 0,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-28