Sigma Investment House Ahorro A FI
- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0141580037
Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
ISIN: ES0141580037
Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term
Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC
La inversión se centrará en valores de renta fija, tanto públicos como privados, sin distribución geográfica predeterminada, en emisores/ mercados OCDE y hasta un 15% en emergentes. Los activos estarán denominados en euros, aunque podrá invertir en activos denominados en otras divisas, con un máximo del 10%. La duración media del fondo oscilará entre 6 y 24 meses. Las inversiones se realizarán en emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating mínimo BBB-, según Standard & Poor´s o equivalente). Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse liquidos con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, en ambos casos respetando la calidad crediticia exigida para el resto de renta fija.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,60 | 3 años: 0,17 | 5 años: 0,33 | Inicio: 1,39 | 2024: 0,25 | 2023: 5,65 | 2022: -5,04 | 2021: 0,02 | 2020: 0,31 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,99 | 3 años: -0,18 | 5 años: 0,09 | Inicio: - | 2024: 0,25 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 40,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 62,00 | 2023: 11,00 | 2022: 62,00 | 2021: 28,00 | 2020: 38,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,15 | 3 Ratio Sharpe: -0,47 | 5 Correlación: 89,27 | Beta: 0,96 | Alfa: 0,75 | Tracking error: 0,88 | Info Ratio: 0,91 |