La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return Local Index. Dicha
referencia se toma únicamente a efectos comparativos.Se invertirá 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),
pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se invertirá en IIC posicionadas mayoritariamente en renta variable global, diversificando a través de IIC especializadas en diferentes sectores, regiones y estilos de inversión, centrándose en aquellas ideas sectoriales cuya combinación se percibe como más interesante, por su carácter innovador o diversificador, o por sus expectativas de revalorización.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,51 |
3 años: 1,18 |
5 años: 2,92 |
Inicio: 2,05 |
2023: 7,53 |
2022: -22,88 |
2021: 12,75 |
2020: 16,20 |
2019: 21,38 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 15,33 |
3 años: 5,80 |
5 años: 5,35 |
Inicio: -
| 2023: 11,22 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
2020: 14,11 |
2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 77,00 |
3 años: 99,00 |
5 años: 95,00 |
Inicio:-
| 2023: 75,00 |
2022: 96,00 |
2021: 97,00 |
2020: 5,00 |
2019: 86,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 18,83 |
3 Ratio Sharpe: -0,12 |
5 Correlación: 96,39 |
Beta: 1,07 |
Alfa: -9,12 |
Tracking error: 5,12 |
Info Ratio: -1,80 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-15
