Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG (Ambientales, Sociales y Buen Gobierno Corporativo). El fondo busca invertir en grandes tendencias actuales como la mejora de la calidad de vida, la transformación digital y descarbonización de la economía, invirtiendo en sectores clave (salud, nuevas tecnologías o energias sostenibles). Invierte 0-50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario sostenible de la gestora, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora, con hasta 10% en IIC de gestión alternativa.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -6,84 | 3 años: 2,48 | 5 años: 8,51 | Inicio: -0,26 | 2025: -13,67 | 2024: 18,50 | 2023: 16,65 | 2022: -16,84 | 2021: 20,33 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,50 | 3 años: 0,29 | 5 años: 7,09 | Inicio: - | 2025: 1,38 | 2024: -0,88 | 2023: 9,27 | 2022: -21,64 | 2021: 19,06 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 13,00 | 5 años: 31,00 | Inicio:- | 2025: 100,00 | 2024: 2,00 | 2023: 5,00 | 2022: 18,00 | 2021: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,54 | 3 Ratio Sharpe: 0,19 | 5 Correlación: 79,13 | Beta: 0,72 | Alfa: 0,55 | Tracking error: 9,84 | Info Ratio: -0,01 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-04-15